蜂巢趋势臻选混合A(019985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-06-04 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-06-03 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-02 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-06-01 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-29 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-05-28 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-05-27 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-05-26 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-05-25 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-05-22 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-05-21 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-20 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-05-19 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-05-18 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-05-15 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-05-14 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-13 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-05-12 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-05-11 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-05-08 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-07 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-05-06 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-30 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-29 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-04-28 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-27 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-24 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-04-23 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-04-22 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-04-21 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-04-20 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-17 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-04-16 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-15 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-04-14 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-13 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-10 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-09 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-08 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-07 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-04-03 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-02 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-04-01 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-31 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-03-30 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-27 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-26 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-25 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-24 | 1.4628元 | 1.4628元 |