蜂巢趋势臻选混合A(019985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-01-13 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-12 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-01-09 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-01-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-01-07 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-01-06 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-01-05 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-12-31 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-30 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-12-29 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-12-26 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-25 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-24 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-23 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-22 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-19 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-18 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-17 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-16 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-12-15 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-12-12 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-12-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-10 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-09 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-08 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-05 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-04 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-03 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-02 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-12-01 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-11-28 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-11-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-11-26 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-11-25 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-24 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-11-21 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-20 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2025-11-19 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-11-18 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-11-17 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-11-14 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-11-13 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-11-12 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-11-11 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-11-10 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-11-07 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-11-06 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-11-05 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-11-04 | 1.4867元 | 1.4867元 |