蜂巢趋势臻选混合A(019985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-09-17 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-09-16 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-09-15 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-09-14 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-09-11 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-09-10 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-09-09 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-09-08 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-09-07 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-09-04 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-09-03 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-09-02 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-09-01 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-08-31 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-08-28 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-08-27 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-08-26 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-08-25 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-08-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-08-21 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-08-20 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-08-19 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-08-18 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-08-17 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-08-14 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-08-13 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-08-12 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-08-11 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-10 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-08-07 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-08-06 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-08-05 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-08-04 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-08-03 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-07-31 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-07-30 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-29 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-07-28 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-27 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-07-23 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-07-22 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-07-21 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-07-20 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-07-17 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-07-16 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-15 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-07-14 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-07-13 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-07-10 | 1.9149元 | 1.9149元 |