蜂巢趋势臻选混合A (019985.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模806.51万元 (2025-09-30) 基金净值1.5860元 (2026-01-13) 基金经理徐嶒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.86% (405 / 8992)
相关基金:	主从基金: 蜂巢趋势臻选混合C 、蜂巢趋势臻选混合E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

蜂巢趋势臻选混合A(019985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

蜂巢趋势臻选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	10.86万元	1.20%	1.81万元	0.20%
2024-12-31	79.86万元	1.20%	13.31万元	0.20%
2024-06-30	59.59万元	1.20%	9.93万元	0.20%