融通动力先锋混合C (019978.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理关山基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8210元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (2582 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通动力先锋混合(161609) |
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融通动力先锋混合C(019978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.8210元 | 2.2010元 |
| 2026-07-03 | 1.8520元 | 2.2320元 |
| 2026-07-02 | 1.8540元 | 2.2340元 |
| 2026-07-01 | 1.9480元 | 2.3280元 |
| 2026-06-30 | 1.9950元 | 2.3750元 |
| 2026-06-29 | 1.9360元 | 2.3160元 |
| 2026-06-26 | 1.9520元 | 2.3320元 |
| 2026-06-25 | 2.0050元 | 2.3850元 |
| 2026-06-24 | 1.9340元 | 2.3140元 |
| 2026-06-23 | 1.8710元 | 2.2510元 |
| 2026-06-22 | 1.9600元 | 2.3400元 |
| 2026-06-18 | 1.9150元 | 2.2950元 |
| 2026-06-17 | 1.8460元 | 2.2260元 |
| 2026-06-16 | 1.8010元 | 2.1810元 |
| 2026-06-15 | 1.7570元 | 2.1370元 |
| 2026-06-12 | 1.6570元 | 2.0370元 |
| 2026-06-11 | 1.6530元 | 2.0330元 |
| 2026-06-10 | 1.6510元 | 2.0310元 |
| 2026-06-09 | 1.6760元 | 2.0560元 |
| 2026-06-08 | 1.6070元 | 1.9870元 |
| 2026-06-05 | 1.6440元 | 2.0240元 |
| 2026-06-04 | 1.7150元 | 2.0950元 |
| 2026-06-03 | 1.6980元 | 2.0780元 |
| 2026-06-02 | 1.6690元 | 2.0490元 |
| 2026-06-01 | 1.6250元 | 2.0050元 |
| 2026-05-29 | 1.6820元 | 2.0620元 |
| 2026-05-28 | 1.7200元 | 2.1000元 |
| 2026-05-27 | 1.6750元 | 2.0550元 |
| 2026-05-26 | 1.6920元 | 2.0720元 |
| 2026-05-25 | 1.7010元 | 2.0810元 |
| 2026-05-22 | 1.6470元 | 2.0270元 |
| 2026-05-21 | 1.6000元 | 1.9800元 |
| 2026-05-20 | 1.6500元 | 2.0300元 |
| 2026-05-19 | 1.6250元 | 2.0050元 |
| 2026-05-18 | 1.6130元 | 1.9930元 |
| 2026-05-15 | 1.6150元 | 1.9950元 |
| 2026-05-14 | 1.6460元 | 2.0260元 |
| 2026-05-13 | 1.6800元 | 2.0600元 |
| 2026-05-12 | 1.6520元 | 2.0320元 |
| 2026-05-11 | 1.6500元 | 2.0300元 |
| 2026-05-08 | 1.6110元 | 1.9910元 |
| 2026-05-07 | 1.6300元 | 2.0100元 |
| 2026-05-06 | 1.6150元 | 1.9950元 |
| 2026-04-30 | 1.5850元 | 1.9650元 |
| 2026-04-29 | 1.5780元 | 1.9580元 |
| 2026-04-28 | 1.5320元 | 1.9120元 |
| 2026-04-27 | 1.5460元 | 1.9260元 |
| 2026-04-24 | 1.5520元 | 1.9320元 |
| 2026-04-23 | 1.5560元 | 1.9360元 |
| 2026-04-22 | 1.5570元 | 1.9370元 |