融通动力先锋混合C (019978.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理关山基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6300元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (4188 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通动力先锋混合(161609) |
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融通动力先锋混合C(019978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6300元 | 2.0100元 |
| 2026-05-06 | 1.6150元 | 1.9950元 |
| 2026-04-30 | 1.5850元 | 1.9650元 |
| 2026-04-29 | 1.5780元 | 1.9580元 |
| 2026-04-28 | 1.5320元 | 1.9120元 |
| 2026-04-27 | 1.5460元 | 1.9260元 |
| 2026-04-24 | 1.5520元 | 1.9320元 |
| 2026-04-23 | 1.5560元 | 1.9360元 |
| 2026-04-22 | 1.5570元 | 1.9370元 |
| 2026-04-21 | 1.5460元 | 1.9260元 |
| 2026-04-20 | 1.5410元 | 1.9210元 |
| 2026-04-17 | 1.5380元 | 1.9180元 |
| 2026-04-16 | 1.5480元 | 1.9280元 |
| 2026-04-15 | 1.5170元 | 1.8970元 |
| 2026-04-14 | 1.5140元 | 1.8940元 |
| 2026-04-13 | 1.5180元 | 1.8980元 |
| 2026-04-10 | 1.5240元 | 1.9040元 |
| 2026-04-09 | 1.5150元 | 1.8950元 |
| 2026-04-08 | 1.5200元 | 1.9000元 |
| 2026-04-07 | 1.4760元 | 1.8560元 |
| 2026-04-03 | 1.4820元 | 1.8620元 |
| 2026-04-02 | 1.4980元 | 1.8780元 |
| 2026-04-01 | 1.5040元 | 1.8840元 |
| 2026-03-31 | 1.4700元 | 1.8500元 |
| 2026-03-30 | 1.4840元 | 1.8640元 |
| 2026-03-27 | 1.4840元 | 1.8640元 |
| 2026-03-26 | 1.4750元 | 1.8550元 |
| 2026-03-25 | 1.4920元 | 1.8720元 |
| 2026-03-24 | 1.4720元 | 1.8520元 |
| 2026-03-23 | 1.4470元 | 1.8270元 |
| 2026-03-20 | 1.5030元 | 1.8830元 |
| 2026-03-19 | 1.5100元 | 1.8900元 |
| 2026-03-18 | 1.5430元 | 1.9230元 |
| 2026-03-17 | 1.5330元 | 1.9130元 |
| 2026-03-16 | 1.5450元 | 1.9250元 |
| 2026-03-13 | 1.5390元 | 1.9190元 |
| 2026-03-12 | 1.5430元 | 1.9230元 |
| 2026-03-11 | 1.5560元 | 1.9360元 |
| 2026-03-10 | 1.5670元 | 1.9470元 |
| 2026-03-09 | 1.5480元 | 1.9280元 |
| 2026-03-06 | 1.5770元 | 1.9570元 |
| 2026-03-05 | 1.5620元 | 1.9420元 |
| 2026-03-04 | 1.5510元 | 1.9310元 |
| 2026-03-03 | 1.5630元 | 1.9430元 |
| 2026-03-02 | 1.6070元 | 1.9870元 |
| 2026-02-27 | 1.6040元 | 1.9840元 |
| 2026-02-26 | 1.6110元 | 1.9910元 |
| 2026-02-25 | 1.5960元 | 1.9760元 |
| 2026-02-24 | 1.5840元 | 1.9640元 |
| 2026-02-13 | 1.5820元 | 1.9620元 |