融通动力先锋混合C (019978.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理关山基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6110元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (4426 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通动力先锋混合(161609) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通动力先锋混合C(019978) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.38 元 | -- | -- | 21.76% | 21.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |