融通动力先锋混合C (019978.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5260元 (2026-01-16) 基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (5042 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通动力先锋混合A/B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通动力先锋混合C(019978) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 7.33万 | 5.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 8.46万 | 5.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 6.82万 | 5.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 11.11万 | 8.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 6.63万 | 5.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 10.22万 | 7.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1,065.82万 | 844.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,219.84万 | 904.25万元 | -- |