博时富信纯债债券C (019977.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1089元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3509 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富信纯债债券(008411) |
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博时富信纯债债券C(019977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1089元 | 1.1483元 |
| 2026-07-13 | 1.1089元 | 1.1483元 |
| 2026-07-10 | 1.1089元 | 1.1483元 |
| 2026-07-09 | 1.1088元 | 1.1482元 |
| 2026-07-08 | 1.1088元 | 1.1482元 |
| 2026-07-07 | 1.1087元 | 1.1481元 |
| 2026-07-06 | 1.1087元 | 1.1481元 |
| 2026-07-03 | 1.1084元 | 1.1478元 |
| 2026-07-02 | 1.1085元 | 1.1479元 |
| 2026-07-01 | 1.1085元 | 1.1479元 |
| 2026-06-30 | 1.1089元 | 1.1483元 |
| 2026-06-29 | 1.1094元 | 1.1488元 |
| 2026-06-26 | 1.1090元 | 1.1484元 |
| 2026-06-25 | 1.1088元 | 1.1482元 |
| 2026-06-24 | 1.1085元 | 1.1479元 |
| 2026-06-23 | 1.1084元 | 1.1478元 |
| 2026-06-22 | 1.1086元 | 1.1480元 |
| 2026-06-18 | 1.1085元 | 1.1479元 |
| 2026-06-17 | 1.1085元 | 1.1479元 |
| 2026-06-16 | 1.1081元 | 1.1475元 |
| 2026-06-15 | 1.1077元 | 1.1471元 |
| 2026-06-12 | 1.1075元 | 1.1469元 |
| 2026-06-11 | 1.1070元 | 1.1464元 |
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 1.1470元 |
| 2026-06-09 | 1.1081元 | 1.1475元 |
| 2026-06-08 | 1.1086元 | 1.1480元 |
| 2026-06-05 | 1.1089元 | 1.1483元 |
| 2026-06-04 | 1.1094元 | 1.1488元 |
| 2026-06-03 | 1.1089元 | 1.1483元 |
| 2026-06-02 | 1.1093元 | 1.1487元 |
| 2026-06-01 | 1.1093元 | 1.1487元 |
| 2026-05-29 | 1.1087元 | 1.1481元 |
| 2026-05-28 | 1.1084元 | 1.1478元 |
| 2026-05-27 | 1.1082元 | 1.1476元 |
| 2026-05-26 | 1.1077元 | 1.1471元 |
| 2026-05-25 | 1.1074元 | 1.1468元 |
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.1464元 |
| 2026-05-21 | 1.1070元 | 1.1464元 |
| 2026-05-20 | 1.1070元 | 1.1464元 |
| 2026-05-19 | 1.1070元 | 1.1464元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.1461元 |
| 2026-05-15 | 1.1063元 | 1.1457元 |
| 2026-05-14 | 1.1064元 | 1.1458元 |
| 2026-05-13 | 1.1064元 | 1.1458元 |
| 2026-05-12 | 1.1061元 | 1.1455元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.1454元 |
| 2026-05-08 | 1.1059元 | 1.1453元 |
| 2026-05-07 | 1.1058元 | 1.1452元 |
| 2026-05-06 | 1.1057元 | 1.1451元 |
| 2026-04-30 | 1.1058元 | 1.1452元 |