博时富信纯债债券C(019977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1017元 | 1.1411元 |
| 2026-03-19 | 1.1016元 | 1.1410元 |
| 2026-03-18 | 1.1014元 | 1.1408元 |
| 2026-03-17 | 1.1012元 | 1.1406元 |
| 2026-03-16 | 1.1010元 | 1.1404元 |
| 2026-03-13 | 1.1010元 | 1.1404元 |
| 2026-03-12 | 1.1008元 | 1.1402元 |
| 2026-03-11 | 1.1007元 | 1.1401元 |
| 2026-03-10 | 1.1007元 | 1.1401元 |
| 2026-03-09 | 1.1006元 | 1.1400元 |
| 2026-03-06 | 1.1008元 | 1.1402元 |
| 2026-03-05 | 1.1005元 | 1.1399元 |
| 2026-03-04 | 1.1004元 | 1.1398元 |
| 2026-03-03 | 1.1002元 | 1.1396元 |
| 2026-03-02 | 1.1001元 | 1.1395元 |
| 2026-02-27 | 1.0997元 | 1.1391元 |
| 2026-02-26 | 1.0997元 | 1.1391元 |
| 2026-02-25 | 1.0999元 | 1.1393元 |
| 2026-02-24 | 1.1001元 | 1.1395元 |
| 2026-02-13 | 1.0995元 | 1.1389元 |
| 2026-02-12 | 1.0994元 | 1.1388元 |
| 2026-02-11 | 1.0990元 | 1.1384元 |
| 2026-02-10 | 1.0988元 | 1.1382元 |
| 2026-02-09 | 1.0987元 | 1.1381元 |
| 2026-02-06 | 1.0984元 | 1.1378元 |
| 2026-02-05 | 1.0978元 | 1.1372元 |
| 2026-02-04 | 1.0976元 | 1.1370元 |
| 2026-02-03 | 1.0976元 | 1.1370元 |
| 2026-02-02 | 1.0975元 | 1.1369元 |
| 2026-01-30 | 1.0974元 | 1.1368元 |
| 2026-01-29 | 1.0974元 | 1.1368元 |
| 2026-01-28 | 1.0974元 | 1.1368元 |
| 2026-01-27 | 1.0973元 | 1.1367元 |
| 2026-01-26 | 1.0972元 | 1.1366元 |
| 2026-01-23 | 1.0970元 | 1.1364元 |
| 2026-01-22 | 1.0969元 | 1.1363元 |
| 2026-01-21 | 1.0967元 | 1.1361元 |
| 2026-01-20 | 1.0966元 | 1.1360元 |
| 2026-01-19 | 1.0965元 | 1.1359元 |
| 2026-01-16 | 1.0962元 | 1.1356元 |
| 2026-01-15 | 1.0960元 | 1.1354元 |
| 2026-01-14 | 1.0959元 | 1.1353元 |
| 2026-01-13 | 1.0958元 | 1.1352元 |
| 2026-01-12 | 1.0958元 | 1.1352元 |
| 2026-01-09 | 1.0956元 | 1.1350元 |
| 2026-01-08 | 1.0956元 | 1.1350元 |
| 2026-01-07 | 1.0954元 | 1.1348元 |
| 2026-01-06 | 1.0955元 | 1.1349元 |
| 2026-01-05 | 1.0955元 | 1.1349元 |
| 2025-12-31 | 1.0952元 | 1.1346元 |