博时富信纯债债券C (019977.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3362 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富信纯债债券(008411) |
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博时富信纯债债券C(019977) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.016 元 | 2,524.12万 | 40.39万元 | 1.44% | 1.44% |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0234 元 | -- | -- | 2.20% | 2.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |