博时富信纯债债券C (019977.jj ) 申	基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模7.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1116元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3566 / 7450)
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博时富信纯债债券C(019977) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-27	2025-11-27	0.016 元	2,524.12万	40.39万元	1.44%	1.44%
2023-11-17	2023-11-17	0.0234 元	--	--	2.20%	2.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。