博时富信纯债债券C (019977.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3362 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富信纯债债券(008411) |
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博时富信纯债债券C(019977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1063元 | 1.1457元 |
| 2026-05-14 | 1.1064元 | 1.1458元 |
| 2026-05-13 | 1.1064元 | 1.1458元 |
| 2026-05-12 | 1.1061元 | 1.1455元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.1454元 |
| 2026-05-08 | 1.1059元 | 1.1453元 |
| 2026-05-07 | 1.1058元 | 1.1452元 |
| 2026-05-06 | 1.1057元 | 1.1451元 |
| 2026-04-30 | 1.1058元 | 1.1452元 |
| 2026-04-29 | 1.1058元 | 1.1452元 |
| 2026-04-28 | 1.1056元 | 1.1450元 |
| 2026-04-27 | 1.1054元 | 1.1448元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1449元 |
| 2026-04-23 | 1.1057元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.1058元 | 1.1452元 |
| 2026-04-21 | 1.1054元 | 1.1448元 |
| 2026-04-20 | 1.1048元 | 1.1442元 |
| 2026-04-17 | 1.1047元 | 1.1441元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.1435元 |
| 2026-04-15 | 1.1041元 | 1.1435元 |
| 2026-04-14 | 1.1041元 | 1.1435元 |
| 2026-04-13 | 1.1039元 | 1.1433元 |
| 2026-04-10 | 1.1038元 | 1.1432元 |
| 2026-04-09 | 1.1037元 | 1.1431元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.1431元 |
| 2026-04-07 | 1.1035元 | 1.1429元 |
| 2026-04-03 | 1.1032元 | 1.1426元 |
| 2026-04-02 | 1.1029元 | 1.1423元 |
| 2026-04-01 | 1.1028元 | 1.1422元 |
| 2026-03-31 | 1.1028元 | 1.1422元 |
| 2026-03-30 | 1.1026元 | 1.1420元 |
| 2026-03-27 | 1.1023元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.1022元 | 1.1416元 |
| 2026-03-25 | 1.1021元 | 1.1415元 |
| 2026-03-24 | 1.1020元 | 1.1414元 |
| 2026-03-23 | 1.1019元 | 1.1413元 |
| 2026-03-20 | 1.1017元 | 1.1411元 |
| 2026-03-19 | 1.1016元 | 1.1410元 |
| 2026-03-18 | 1.1014元 | 1.1408元 |
| 2026-03-17 | 1.1012元 | 1.1406元 |
| 2026-03-16 | 1.1010元 | 1.1404元 |
| 2026-03-13 | 1.1010元 | 1.1404元 |
| 2026-03-12 | 1.1008元 | 1.1402元 |
| 2026-03-11 | 1.1007元 | 1.1401元 |
| 2026-03-10 | 1.1007元 | 1.1401元 |
| 2026-03-09 | 1.1006元 | 1.1400元 |
| 2026-03-06 | 1.1008元 | 1.1402元 |
| 2026-03-05 | 1.1005元 | 1.1399元 |
| 2026-03-04 | 1.1004元 | 1.1398元 |
| 2026-03-03 | 1.1002元 | 1.1396元 |