华夏物联网ETF联接A (019975.jj ) CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9577元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率30.68% (822 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证物联网主题ETF(516260) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏物联网ETF联接A(019975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-05-13 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-05-12 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-05-11 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-08 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-05-07 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-06 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-04-30 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-29 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-04-28 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-27 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-24 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-23 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-22 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-21 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-04-20 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-04-17 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-04-16 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-04-15 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-04-14 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-13 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-10 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-09 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-04-08 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-07 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-03 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-04-02 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-01 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-03-31 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-30 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-27 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-03-26 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-03-25 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-03-24 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-03-23 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-03-20 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-19 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-03-18 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-17 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-03-16 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-03-13 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-03-12 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-11 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-03-10 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-09 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-05 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-03-04 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-03-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-02 | 1.6879元 | 1.6879元 |