华夏物联网ETF联接A (019975.jj ) CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7625元 (2026-01-23) 基金经理陈国峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率29.36% (933 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证物联网主题ETF |
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华夏物联网ETF联接A(019975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-01-22 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-01-21 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-01-20 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-01-19 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-01-16 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-01-15 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-01-14 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-01-13 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-01-12 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-01-09 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-01-08 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-07 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-06 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-01-05 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-12-31 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-12-30 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2025-12-29 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2025-12-26 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-25 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-12-24 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-12-23 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-12-22 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2025-12-19 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-12-18 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-12-17 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-12-16 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-12-15 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-12-12 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-12-11 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-12-10 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-12-09 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-12-08 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-12-05 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-12-04 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2025-12-03 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-02 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-12-01 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-11-28 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2025-11-27 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-11-26 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-11-25 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-11-24 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-11-21 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-11-20 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-11-19 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-11-18 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2025-11-17 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-11-14 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-11-13 | 1.5491元 | 1.5491元 |