华夏物联网ETF联接A (019975.jj ) CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8913元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.91% (732 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证物联网主题ETF(516260) |
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华夏物联网ETF联接A(019975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-06-11 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-06-10 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-06-09 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-06-08 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-06-05 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-06-04 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-06-03 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-06-02 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-06-01 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-05-29 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-05-28 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-05-27 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-05-26 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-05-25 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-05-22 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-05-21 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-05-20 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-19 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-18 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-05-15 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-14 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-05-13 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-05-12 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-05-11 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-08 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-05-07 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-06 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-04-30 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-29 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-04-28 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-27 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-24 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-23 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-22 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-21 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-04-20 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-04-17 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-04-16 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-04-15 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-04-14 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-13 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-10 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-09 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-04-08 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-07 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-03 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-04-02 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-01 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-03-31 | 1.5185元 | 1.5185元 |