华夏物联网ETF联接A (019975.jj ) CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5957元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.40% (712 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏物联网ETF联接C目标基金: 华夏中证物联网主题ETF |
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华夏物联网ETF联接A(019975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-10-08 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-09-30 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-09-29 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-09-28 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-09-24 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-09-23 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-09-22 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-09-21 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-09-18 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-09-17 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-09-16 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-09-15 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-09-14 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-09-11 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-09-10 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-09-09 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-09-08 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-09-07 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-09-04 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-09-03 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-09-02 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-09-01 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-08-31 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-08-28 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-08-27 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-08-26 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-08-25 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-08-24 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-08-21 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-08-20 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-08-19 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-08-18 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-08-17 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-08-14 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-08-13 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-08-12 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-08-11 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-10 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-08-07 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-06 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-08-05 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-08-04 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-08-03 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-07-31 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-07-30 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-29 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-07-28 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-07-27 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-07-24 | 1.8497元 | 1.8497元 |