华夏物联网ETF联接A (019975.jj ) CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5230元 (2026-04-07) 基金经理陈国峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (975 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证物联网主题ETF |
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华夏物联网ETF联接A(019975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-03 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-04-02 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-01 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-03-31 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-30 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-27 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-03-26 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-03-25 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-03-24 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-03-23 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-03-20 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-19 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-03-18 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-17 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-03-16 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-03-13 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-03-12 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-11 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-03-10 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-09 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-05 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-03-04 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-03-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-02 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-02-27 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-02-26 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-02-25 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-02-24 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-02-13 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-02-12 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-02-11 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-02-10 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-02-09 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-02-06 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-02-05 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-02-04 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-02-03 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-02-02 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-01-30 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-29 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-01-28 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-01-27 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-01-26 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-01-23 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-01-22 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-01-21 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-01-20 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-01-19 | 1.7403元 | 1.7403元 |