华夏物联网ETF联接A (019975.jj ) CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1038元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率33.05% (793 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证物联网主题ETF(516260) |
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华夏物联网ETF联接A(019975) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1,801.49万 | 1,186.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1,904.50万 | 1,182.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1,913.76万 | 1,174.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,322.59万 | 1,140.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,345.03万 | 1,140.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,260.03万 | 1,096.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,130.00万 | 1,029.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,013.66万 | 1,044.04万元 | -- |