融通蓝筹成长混合C (019971.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理关山吴书基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5840元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (4438 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通蓝筹成长混合(161605) |
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融通蓝筹成长混合C(019971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.5840元 | 1.5990元 |
| 2026-05-11 | 1.5960元 | 1.6110元 |
| 2026-05-08 | 1.5870元 | 1.6020元 |
| 2026-05-07 | 1.6010元 | 1.6160元 |
| 2026-05-06 | 1.6040元 | 1.6190元 |
| 2026-04-30 | 1.5900元 | 1.6050元 |
| 2026-04-29 | 1.5940元 | 1.6090元 |
| 2026-04-28 | 1.5730元 | 1.5880元 |
| 2026-04-27 | 1.5770元 | 1.5920元 |
| 2026-04-24 | 1.5870元 | 1.6020元 |
| 2026-04-23 | 1.6020元 | 1.6170元 |
| 2026-04-22 | 1.6000元 | 1.6150元 |
| 2026-04-21 | 1.5930元 | 1.6080元 |
| 2026-04-20 | 1.5920元 | 1.6070元 |
| 2026-04-17 | 1.5850元 | 1.6000元 |
| 2026-04-16 | 1.6010元 | 1.6160元 |
| 2026-04-15 | 1.5850元 | 1.6000元 |
| 2026-04-14 | 1.5740元 | 1.5890元 |
| 2026-04-13 | 1.5640元 | 1.5790元 |
| 2026-04-10 | 1.5680元 | 1.5830元 |
| 2026-04-09 | 1.5700元 | 1.5850元 |
| 2026-04-08 | 1.5790元 | 1.5940元 |
| 2026-04-07 | 1.5510元 | 1.5660元 |
| 2026-04-03 | 1.5460元 | 1.5610元 |
| 2026-04-02 | 1.5590元 | 1.5740元 |
| 2026-04-01 | 1.5460元 | 1.5610元 |
| 2026-03-31 | 1.5270元 | 1.5420元 |
| 2026-03-30 | 1.5400元 | 1.5550元 |
| 2026-03-27 | 1.5380元 | 1.5530元 |
| 2026-03-26 | 1.5260元 | 1.5410元 |
| 2026-03-25 | 1.5400元 | 1.5550元 |
| 2026-03-24 | 1.5170元 | 1.5320元 |
| 2026-03-23 | 1.5000元 | 1.5150元 |
| 2026-03-20 | 1.5510元 | 1.5660元 |
| 2026-03-19 | 1.5600元 | 1.5750元 |
| 2026-03-18 | 1.5830元 | 1.5980元 |
| 2026-03-17 | 1.5830元 | 1.5980元 |
| 2026-03-16 | 1.5940元 | 1.6090元 |
| 2026-03-13 | 1.5950元 | 1.6100元 |
| 2026-03-12 | 1.5990元 | 1.6140元 |
| 2026-03-11 | 1.6000元 | 1.6150元 |
| 2026-03-10 | 1.6000元 | 1.6150元 |
| 2026-03-09 | 1.5900元 | 1.6050元 |
| 2026-03-06 | 1.6100元 | 1.6250元 |
| 2026-03-05 | 1.5990元 | 1.6140元 |
| 2026-03-04 | 1.5900元 | 1.6050元 |
| 2026-03-03 | 1.5870元 | 1.6020元 |
| 2026-03-02 | 1.6170元 | 1.6320元 |
| 2026-02-27 | 1.6190元 | 1.6340元 |
| 2026-02-26 | 1.6070元 | 1.6220元 |