融通蓝筹成长混合C (019971.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理吴书基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4460元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6092 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通蓝筹成长混合(161605) |
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融通蓝筹成长混合C(019971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4460元 | 1.4610元 |
| 2026-07-09 | 1.4680元 | 1.4830元 |
| 2026-07-08 | 1.4400元 | 1.4550元 |
| 2026-07-07 | 1.4700元 | 1.4850元 |
| 2026-07-06 | 1.4870元 | 1.5020元 |
| 2026-07-03 | 1.4830元 | 1.4980元 |
| 2026-07-02 | 1.4900元 | 1.5050元 |
| 2026-07-01 | 1.5200元 | 1.5350元 |
| 2026-06-30 | 1.5190元 | 1.5340元 |
| 2026-06-29 | 1.5260元 | 1.5410元 |
| 2026-06-26 | 1.4960元 | 1.5110元 |
| 2026-06-25 | 1.5230元 | 1.5380元 |
| 2026-06-24 | 1.5100元 | 1.5250元 |
| 2026-06-23 | 1.5010元 | 1.5160元 |
| 2026-06-22 | 1.5300元 | 1.5450元 |
| 2026-06-18 | 1.5080元 | 1.5230元 |
| 2026-06-17 | 1.4990元 | 1.5140元 |
| 2026-06-16 | 1.4980元 | 1.5130元 |
| 2026-06-15 | 1.4930元 | 1.5080元 |
| 2026-06-12 | 1.4690元 | 1.4840元 |
| 2026-06-11 | 1.4670元 | 1.4820元 |
| 2026-06-10 | 1.4740元 | 1.4890元 |
| 2026-06-09 | 1.4750元 | 1.4900元 |
| 2026-06-08 | 1.4570元 | 1.4720元 |
| 2026-06-05 | 1.4680元 | 1.4830元 |
| 2026-06-04 | 1.4820元 | 1.4970元 |
| 2026-06-03 | 1.4890元 | 1.5040元 |
| 2026-06-02 | 1.4910元 | 1.5060元 |
| 2026-06-01 | 1.5020元 | 1.5170元 |
| 2026-05-29 | 1.4970元 | 1.5120元 |
| 2026-05-28 | 1.4890元 | 1.5040元 |
| 2026-05-27 | 1.4830元 | 1.4980元 |
| 2026-05-26 | 1.4990元 | 1.5140元 |
| 2026-05-25 | 1.5120元 | 1.5270元 |
| 2026-05-22 | 1.5130元 | 1.5280元 |
| 2026-05-21 | 1.5180元 | 1.5330元 |
| 2026-05-20 | 1.5410元 | 1.5560元 |
| 2026-05-19 | 1.5440元 | 1.5590元 |
| 2026-05-18 | 1.5380元 | 1.5530元 |
| 2026-05-15 | 1.5580元 | 1.5730元 |
| 2026-05-14 | 1.5780元 | 1.5930元 |
| 2026-05-13 | 1.5780元 | 1.5930元 |
| 2026-05-12 | 1.5840元 | 1.5990元 |
| 2026-05-11 | 1.5960元 | 1.6110元 |
| 2026-05-08 | 1.5870元 | 1.6020元 |
| 2026-05-07 | 1.6010元 | 1.6160元 |
| 2026-05-06 | 1.6040元 | 1.6190元 |
| 2026-04-30 | 1.5900元 | 1.6050元 |
| 2026-04-29 | 1.5940元 | 1.6090元 |
| 2026-04-28 | 1.5730元 | 1.5880元 |