融通蓝筹成长混合C (019971.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理关山吴书基金类型混合型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5960元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (4400 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通蓝筹成长混合(161605) |
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融通蓝筹成长混合C(019971) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.005 元 | 1.29万 | 64.29元 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.005 元 | 3.35万 | 167.42元 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.005 元 | 730.00 | 3.65元 | 0.38% | 0.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |