招商均衡策略混合C (019970.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1104元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4528 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商均衡策略混合(019969) |
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招商均衡策略混合C(019970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-02 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-01 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-25 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-15 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-14 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-13 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-11 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-07 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |