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公告
招商均衡策略混合C
(019970.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-07-12
总资产规模
1,071.73万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2124
元
(
2026-01-15
)
基金经理
蔡宇滨
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.62%
(1633 / 8996)
相关基金:
主从基金:
招商均衡策略混合A
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招商均衡策略混合C(019970) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
1,071.73万
914.52万
元
--
2025-06-30
1.08
元
1,382.42万
1,274.59万
元
--
2025-03-31
1.05
元
1,347.17万
1,288.55万
元
--
2024-12-31
1.01
元
4,043.06万
4,004.62万
元
--
2024-09-30
1.00
元
1.24亿
1.24亿
元
--