招商均衡策略混合C(019970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-22 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-20 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-19 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-16 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-14 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-13 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-12 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-08 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-07 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-06 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-30 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-23 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-19 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-04 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-01 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-25 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-11-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-11-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-11-13 | 1.2199元 | 1.2199元 |