招商均衡策略混合C(019970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-27 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-02-26 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-24 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-11 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-10 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-02-09 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-02-05 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-02-04 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-02-03 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-02 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-30 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-27 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-22 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-20 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-19 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-16 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-14 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-13 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-12 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-08 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-07 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-06 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-30 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-23 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-19 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |