招商均衡策略混合C (019970.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1930元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (3013 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商均衡策略混合(019969) |
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招商均衡策略混合C(019970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-11 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-07 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-21 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-16 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-14 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-01 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-31 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-26 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-25 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-18 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-17 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-12 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-11 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-10 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-06 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-05 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-04 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-03 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-27 | 1.2508元 | 1.2508元 |