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公告
招商均衡策略混合A
(019969.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-07-12
总资产规模
3,880.54万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2235
元
(
2026-01-15
)
基金经理
蔡宇滨
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-08
)
持仓换手率
237.45%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.31%
(1485 / 8996)
相关基金:
主从基金:
招商均衡策略混合C
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招商均衡策略混合A(019969) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商均衡策略混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.18
元
3,880.54万
3,286.93万
元
--
2025-06-30
1.09
元
4,248.39万
3,893.68万
元
--
2025-03-31
1.05
元
3,714.13万
3,536.93万
元
--
2024-12-31
1.01
元
7,395.26万
7,303.24万
元
--
2024-09-30
1.00
元
1.06亿
1.06亿
元
--
2024-07-09
--
--
1.06亿
元
--