招商均衡策略混合A(019969) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 4,185.91万 | 3,546.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,880.54万 | 3,286.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,248.39万 | 3,893.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,714.13万 | 3,536.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7,395.26万 | 7,303.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-07-09 | -- | -- | 1.06亿元 | -- |