招商均衡策略混合A(019969) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,701.24万 | 74.21% |
| (其中) 股票 | 3,701.24万 | 74.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,249.21万 | 25.05% |
| 3 | 其他资产 | 37.34万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,128.40万 | 22.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384.71万 | 7.71% |
| 金融业 | 303.04万 | 6.08% |
| 建筑业 | 148.59万 | 2.98% |
| 采矿业 | 125.85万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.73万 | 1.70% |
| 卫生和社会工作 | 38.65万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.82万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 19.84万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.37万 | 0.37% |
| 房地产业 | 13.87万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.04万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.61万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 2.25万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.00%) |
|---|---|---|
| 工业 | 229.73万 | 4.61% |
| 日常消费品 | 197.27万 | 3.96% |
| 能源 | 191.65万 | 3.84% |
| 非日常生活消费品 | 187.48万 | 3.76% |
| 医疗保健 | 106.07万 | 2.13% |
| 房地产 | 103.61万 | 2.08% |
| 金融 | 90.97万 | 1.82% |
| 原材料 | 81.16万 | 1.63% |
| 通信服务 | 77.96万 | 1.56% |
| 公用事业 | 74.13万 | 1.49% |
| 信息技术 | 56.43万 | 1.13% |
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