招商均衡策略混合A(019969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-06 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-30 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-21 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-20 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-13 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-09 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-03 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-01 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-31 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-26 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-12 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-10 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-09 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-05 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-04 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-02 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-27 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-26 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-25 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |