招商均衡策略混合A(019969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-26 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-25 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-13 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-02-11 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-10 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-09 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-06 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-05 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-02-04 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-02-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-02 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-29 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-27 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-23 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-21 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-19 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-14 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-12 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-09 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-06 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-05 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-31 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-30 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-24 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-23 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-11 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |