招商均衡策略混合A(019969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-01 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-10 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-05 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-04 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-01 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-29 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-19 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-18 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-15 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-14 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-11 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-06 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-30 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |