富国远见价值混合A(019960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-04 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-02 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-01 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-15 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |