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概况
announcement
富国远见价值混合A
(019960.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-05-31
总资产规模
3,549.89万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1534
元
(
2025-12-31
)
基金经理
蒲世林
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
276.03%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.44%
(2386 / 8968)
相关基金:
主从基金:
富国远见价值混合C
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富国远见价值混合A(019960) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国远见价值混合A.(019960) 历史总基金份额和总规模曲线图
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富国远见价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
3,549.89万
3,076.96万
元
--
2025-06-30
1.07
元
3,615.92万
3,395.23万
元
--
2025-03-31
1.06
元
6,057.03万
5,724.98万
元
--
2024-12-31
1.04
元
6,406.64万
6,177.46万
元
--
2024-09-30
1.05
元
1.47亿
1.40亿
元
--
2024-05-28
--
--
1.77亿
元
--