富国远见价值混合A(019960) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,917.37万 | 2,601.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3,276.98万 | 2,841.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3,549.89万 | 3,076.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,615.92万 | 3,395.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,057.03万 | 5,724.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,406.64万 | 6,177.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.47亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-05-28 | -- | -- | 1.77亿元 | -- |