富国远见价值混合A(019960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-26 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-31 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-19 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-18 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-05 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-02 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-20 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |