工银国证港股通科技ETF发起式联接A (019933.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4840元 (2026-02-10) 基金经理赵栩刘伟琳管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.43% (79 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股通科技30ETF工银 |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 12.69亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 8.31亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1.72亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 8,770.91万 | 5,897.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,822.79万 | 1,491.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,698.09万 | 1,413.66万元 | -- |
| 2024-05-28 | -- | -- | 1,237.40万元 | -- |