工银国证港股通科技ETF发起式联接A (019933.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4761元 (2026-02-09) 基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.08% (79 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股通科技30ETF工银 |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.24亿 | 93.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 342.62万 | 0.18% |
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