工银国证港股通科技ETF发起式联接A (019933.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2310元 (2026-07-31) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (225 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股通科技30ETF工银(159636) |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.62亿 | 90.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 8.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,704.82万 | 1.32% |
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