工银国证港股通科技ETF发起式联接A (019933.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1858元 (2026-06-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (327 / 1499) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股通科技30ETF工银(159636) |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-08 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-04 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-02 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-28 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-27 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-25 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-22 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-21 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-19 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-18 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-14 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-13 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-12 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-11 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-08 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-07 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-06 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-29 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-28 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-27 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-23 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-21 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-20 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-17 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-16 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-15 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-14 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-13 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-10 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-09 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-08 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-07 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-03 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-02 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-01 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-31 | 1.2655元 | 1.2655元 |