工银国证港股通科技ETF发起式联接A (019933.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2310元 (2026-07-31) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (225 / 1585) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股通科技30ETF工银(159636) |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-30 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-29 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-24 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-21 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-17 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-16 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-13 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-10 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-09 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-07 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-30 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-18 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-15 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-10 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-08 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-04 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-02 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-28 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-27 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-25 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-22 | 1.2731元 | 1.2731元 |