泰康悦享30天持有期债券C(019932) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 9,072.87万 | 8,559.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.48亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.51亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.40亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6.39亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.75亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 29.17亿 | 28.38亿元 | -- |