泰康悦享30天持有期债券C (019932.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0507元 (2026-01-23) 基金经理黄钟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5300 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享30天持有期债券A |
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泰康悦享30天持有期债券C(019932) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 95.74% |
| (其中) 债券 | 1.92亿 | 95.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 843.10万 | 4.20% |
| 3 | 其他资产 | 11.64万 | 0.06% |
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