泰康悦享30天持有期债券C (019932.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0506元 (2026-01-22) 基金经理黄钟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5281 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享30天持有期债券A |
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泰康悦享30天持有期债券C(019932) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.41% | 0.59% | 1,786.00 | 24.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.50% | 0.50% | 3,066.00 | 35.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 6,016.00 | 31.33万元 | -- |