泰康悦享30天持有期债券C (019932.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0590元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5386 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享30天持有期债券(019931) |
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泰康悦享30天持有期债券C(019932) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 92.90% | 7.10% | 275.00 | 15.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.49% | 2.51% | 464.00 | 43.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 84.11% | 15.89% | 449.00 | 4.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 554.00 | 2.78万元 | -- |