泰康悦享30天持有期债券C
(019932.jj )
基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模9,072.87万 (2026-06-30) 基金净值1.0636 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5388 / 7475)
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泰康悦享30天持有期债券C(019932) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.18%0.10%0.25%0.22%0.22%0.08%0.10%0.18%0.06%------1.39%
20250.06%0.010%0.21%0.16%0.14%0.14%0.12%0.10%-0.010%0.16%0.06%0.12%1.29%
20240.28%0.31%0.22%0.48%0.54%0.28%0.29%0.11%--0.11%0.28%0.40%3.34%
2023----------------------0.21%0.21%