泰康悦享30天持有期债券A (019931.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0532元 (2026-01-28) 基金经理黄钟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5105 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享30天持有期债券C |
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泰康悦享30天持有期债券A(019931) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,285.96万 | 4,077.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9,246.61万 | 8,829.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,246.90万 | 3,122.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,888.76万 | 1,821.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,523.10万 | 3,425.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,538.51万 | 1,502.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 149.39万 | 147.84万元 | -- |