泰康悦享30天持有期债券A (019931.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0666元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5156 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享30天持有期债券C |
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泰康悦享30天持有期债券A(019931) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.11% | 0.26% | 0.23% | 0.23% | 0.08% | 0.11% | 0.19% | 0.06% | -- | -- | -- | 1.46% |
| 2025 | 0.06% | 0.02% | 0.22% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.13% | 0.10% | -- | 0.18% | 0.07% | 0.12% | 1.39% |
| 2024 | 0.28% | 0.32% | 0.23% | 0.48% | 0.56% | 0.29% | 0.30% | 0.11% | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.40% | 3.45% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.22% |