泰康悦享30天持有期债券A (019931.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0639元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5140 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享30天持有期债券C |
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泰康悦享30天持有期债券A(019931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 118.06万元 | 0.20% | 29.52万元 | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 79.26万元 | 0.20% | 19.81万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 310.24万元 | 0.20% | 77.56万元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |