泰康悦享30天持有期债券A (019931.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0666元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5156 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享30天持有期债券A(019931) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 79.53% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 79.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,942.38万 | 20.25% |
| 3 | 其他资产 | 32.49万 | 0.22% |
加载中......