广发中债0-2年政金债指数C (019930.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5073 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债0-2年政金债指数(019929) |
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广发中债0-2年政金债指数C(019930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0408元 | 1.0615元 |
| 2026-06-09 | 1.0410元 | 1.0617元 |
| 2026-06-08 | 1.0412元 | 1.0619元 |
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.0621元 |
| 2026-06-04 | 1.0415元 | 1.0622元 |
| 2026-06-03 | 1.0414元 | 1.0621元 |
| 2026-06-02 | 1.0415元 | 1.0622元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.0622元 |
| 2026-05-29 | 1.0413元 | 1.0620元 |
| 2026-05-28 | 1.0413元 | 1.0620元 |
| 2026-05-27 | 1.0410元 | 1.0617元 |
| 2026-05-26 | 1.0406元 | 1.0613元 |
| 2026-05-25 | 1.0403元 | 1.0610元 |
| 2026-05-22 | 1.0401元 | 1.0608元 |
| 2026-05-21 | 1.0401元 | 1.0608元 |
| 2026-05-20 | 1.0402元 | 1.0609元 |
| 2026-05-19 | 1.0401元 | 1.0608元 |
| 2026-05-18 | 1.0399元 | 1.0606元 |
| 2026-05-15 | 1.0396元 | 1.0603元 |
| 2026-05-14 | 1.0396元 | 1.0603元 |
| 2026-05-13 | 1.0396元 | 1.0603元 |
| 2026-05-12 | 1.0395元 | 1.0602元 |
| 2026-05-11 | 1.0393元 | 1.0600元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.0596元 |
| 2026-05-07 | 1.0388元 | 1.0595元 |
| 2026-05-06 | 1.0387元 | 1.0594元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.0595元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.0596元 |
| 2026-04-28 | 1.0385元 | 1.0592元 |
| 2026-04-27 | 1.0382元 | 1.0589元 |
| 2026-04-24 | 1.0386元 | 1.0593元 |
| 2026-04-23 | 1.0386元 | 1.0593元 |
| 2026-04-22 | 1.0387元 | 1.0594元 |
| 2026-04-21 | 1.0385元 | 1.0592元 |
| 2026-04-20 | 1.0383元 | 1.0590元 |
| 2026-04-17 | 1.0381元 | 1.0588元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.0584元 |
| 2026-04-15 | 1.0375元 | 1.0582元 |
| 2026-04-14 | 1.0374元 | 1.0581元 |
| 2026-04-13 | 1.0373元 | 1.0580元 |
| 2026-04-10 | 1.0370元 | 1.0577元 |
| 2026-04-09 | 1.0369元 | 1.0576元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0577元 |
| 2026-04-07 | 1.0370元 | 1.0577元 |
| 2026-04-03 | 1.0367元 | 1.0574元 |
| 2026-04-02 | 1.0363元 | 1.0570元 |
| 2026-04-01 | 1.0361元 | 1.0568元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.0570元 |
| 2026-03-30 | 1.0364元 | 1.0571元 |
| 2026-03-27 | 1.0357元 | 1.0564元 |