广发中债0-2年政金债指数C (019930.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0318元 (2026-02-02) 基金经理古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5084 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债0-2年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债0-2年政金债指数C(019930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0318元 | 1.0525元 |
| 2026-01-30 | 1.0317元 | 1.0524元 |
| 2026-01-29 | 1.0316元 | 1.0523元 |
| 2026-01-28 | 1.0316元 | 1.0523元 |
| 2026-01-27 | 1.0314元 | 1.0521元 |
| 2026-01-26 | 1.0315元 | 1.0522元 |
| 2026-01-23 | 1.0314元 | 1.0521元 |
| 2026-01-22 | 1.0311元 | 1.0518元 |
| 2026-01-21 | 1.0312元 | 1.0519元 |
| 2026-01-20 | 1.0312元 | 1.0519元 |
| 2026-01-19 | 1.0310元 | 1.0517元 |
| 2026-01-16 | 1.0310元 | 1.0517元 |
| 2026-01-15 | 1.0307元 | 1.0514元 |
| 2026-01-14 | 1.0306元 | 1.0513元 |
| 2026-01-13 | 1.0305元 | 1.0512元 |
| 2026-01-12 | 1.0305元 | 1.0512元 |
| 2026-01-09 | 1.0303元 | 1.0510元 |
| 2026-01-08 | 1.0301元 | 1.0508元 |
| 2026-01-07 | 1.0298元 | 1.0505元 |
| 2026-01-06 | 1.0299元 | 1.0506元 |
| 2026-01-05 | 1.0304元 | 1.0511元 |
| 2025-12-31 | 1.0306元 | 1.0513元 |
| 2025-12-30 | 1.0305元 | 1.0512元 |
| 2025-12-29 | 1.0305元 | 1.0512元 |
| 2025-12-26 | 1.0308元 | 1.0515元 |
| 2025-12-25 | 1.0307元 | 1.0514元 |
| 2025-12-24 | 1.0307元 | 1.0514元 |
| 2025-12-23 | 1.0306元 | 1.0513元 |
| 2025-12-22 | 1.0304元 | 1.0511元 |
| 2025-12-19 | 1.0305元 | 1.0512元 |
| 2025-12-18 | 1.0301元 | 1.0508元 |
| 2025-12-17 | 1.0299元 | 1.0506元 |
| 2025-12-16 | 1.0295元 | 1.0502元 |
| 2025-12-15 | 1.0294元 | 1.0501元 |
| 2025-12-12 | 1.0294元 | 1.0501元 |
| 2025-12-11 | 1.0295元 | 1.0502元 |
| 2025-12-10 | 1.0291元 | 1.0498元 |
| 2025-12-09 | 1.0290元 | 1.0497元 |
| 2025-12-08 | 1.0286元 | 1.0493元 |
| 2025-12-05 | 1.0285元 | 1.0492元 |
| 2025-12-04 | 1.0283元 | 1.0490元 |
| 2025-12-03 | 1.0289元 | 1.0496元 |
| 2025-12-02 | 1.0291元 | 1.0498元 |
| 2025-12-01 | 1.0395元 | 1.0498元 |
| 2025-11-28 | 1.0394元 | 1.0497元 |
| 2025-11-27 | 1.0391元 | 1.0494元 |
| 2025-11-26 | 1.0393元 | 1.0496元 |
| 2025-11-25 | 1.0395元 | 1.0498元 |
| 2025-11-24 | 1.0396元 | 1.0499元 |
| 2025-11-21 | 1.0394元 | 1.0497元 |