广发中债0-2年政金债指数C (019930.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0424元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5104 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债0-2年政金债指数(019929) |
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广发中债0-2年政金债指数C(019930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0424元 | 1.0631元 |
| 2026-07-09 | 1.0424元 | 1.0631元 |
| 2026-07-08 | 1.0424元 | 1.0631元 |
| 2026-07-07 | 1.0424元 | 1.0631元 |
| 2026-07-06 | 1.0424元 | 1.0631元 |
| 2026-07-03 | 1.0421元 | 1.0628元 |
| 2026-07-02 | 1.0421元 | 1.0628元 |
| 2026-07-01 | 1.0421元 | 1.0628元 |
| 2026-06-30 | 1.0424元 | 1.0631元 |
| 2026-06-29 | 1.0426元 | 1.0633元 |
| 2026-06-26 | 1.0421元 | 1.0628元 |
| 2026-06-25 | 1.0419元 | 1.0626元 |
| 2026-06-24 | 1.0416元 | 1.0623元 |
| 2026-06-23 | 1.0415元 | 1.0622元 |
| 2026-06-22 | 1.0416元 | 1.0623元 |
| 2026-06-18 | 1.0415元 | 1.0622元 |
| 2026-06-17 | 1.0413元 | 1.0620元 |
| 2026-06-16 | 1.0410元 | 1.0617元 |
| 2026-06-15 | 1.0407元 | 1.0614元 |
| 2026-06-12 | 1.0406元 | 1.0613元 |
| 2026-06-11 | 1.0405元 | 1.0612元 |
| 2026-06-10 | 1.0408元 | 1.0615元 |
| 2026-06-09 | 1.0410元 | 1.0617元 |
| 2026-06-08 | 1.0412元 | 1.0619元 |
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.0621元 |
| 2026-06-04 | 1.0415元 | 1.0622元 |
| 2026-06-03 | 1.0414元 | 1.0621元 |
| 2026-06-02 | 1.0415元 | 1.0622元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.0622元 |
| 2026-05-29 | 1.0413元 | 1.0620元 |
| 2026-05-28 | 1.0413元 | 1.0620元 |
| 2026-05-27 | 1.0410元 | 1.0617元 |
| 2026-05-26 | 1.0406元 | 1.0613元 |
| 2026-05-25 | 1.0403元 | 1.0610元 |
| 2026-05-22 | 1.0401元 | 1.0608元 |
| 2026-05-21 | 1.0401元 | 1.0608元 |
| 2026-05-20 | 1.0402元 | 1.0609元 |
| 2026-05-19 | 1.0401元 | 1.0608元 |
| 2026-05-18 | 1.0399元 | 1.0606元 |
| 2026-05-15 | 1.0396元 | 1.0603元 |
| 2026-05-14 | 1.0396元 | 1.0603元 |
| 2026-05-13 | 1.0396元 | 1.0603元 |
| 2026-05-12 | 1.0395元 | 1.0602元 |
| 2026-05-11 | 1.0393元 | 1.0600元 |
| 2026-05-08 | 1.0389元 | 1.0596元 |
| 2026-05-07 | 1.0388元 | 1.0595元 |
| 2026-05-06 | 1.0387元 | 1.0594元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.0595元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.0596元 |
| 2026-04-28 | 1.0385元 | 1.0592元 |