广发中债0-2年政金债指数C (019930.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0318元 (2026-02-02) 基金经理古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5066 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债0-2年政金债指数A |
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广发中债0-2年政金债指数C(019930) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 21.07万 | 20.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 28.30万 | 27.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 38.02万 | 36.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 55.24万 | 53.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 109.05万 | 105.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 24.29万 | 23.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.01亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,341.71 | 5,269.00元 | -- |