广发中债0-2年政金债指数A (019929.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0338元 (2026-02-02) 基金经理古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4860 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债0-2年政金债指数C |
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广发中债0-2年政金债指数A(019929) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 45.94亿 | 44.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 45.89亿 | 44.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 53.39亿 | 51.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 44.92亿 | 43.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 47.56亿 | 45.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 61.50亿 | 59.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 72.19亿 | 70.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.16亿 | 62.29亿元 | -- |