广发中债0-2年政金债指数A (019929.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0431元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4830 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债0-2年政金债指数C |
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广发中债0-2年政金债指数A(019929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 687.87万元 | -- | 229.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 343.14万元 | -- | 114.38万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 912.47万元 | 0.15% | 304.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 454.98万元 | 0.15% | 151.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |