广发中债0-2年政金债指数A (019929.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0340元 (2026-02-04) 基金经理古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4862 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债0-2年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债0-2年政金债指数A(019929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 343.14万元 | -- | 114.38万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 912.47万元 | 0.15% | 304.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 454.98万元 | 0.15% | 151.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |