广发中债0-2年政金债指数A (019929.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4823 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债0-2年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债0-2年政金债指数A(019929) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.0104 元 | 44.21亿 | 4,597.46万元 | 1.00% | 1.00% |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0103 元 | 59.68亿 | 6,147.47万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |