广发中债0-2年政金债指数A (019929.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0338元 (2026-02-02) 基金经理古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4860 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债0-2年政金债指数C |
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广发中债0-2年政金债指数A(019929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0338元 | 1.0545元 |
| 2026-01-30 | 1.0338元 | 1.0545元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.0544元 |
| 2026-01-28 | 1.0336元 | 1.0543元 |
| 2026-01-27 | 1.0335元 | 1.0542元 |
| 2026-01-26 | 1.0335元 | 1.0542元 |
| 2026-01-23 | 1.0334元 | 1.0541元 |
| 2026-01-22 | 1.0332元 | 1.0539元 |
| 2026-01-21 | 1.0332元 | 1.0539元 |
| 2026-01-20 | 1.0332元 | 1.0539元 |
| 2026-01-19 | 1.0331元 | 1.0538元 |
| 2026-01-16 | 1.0330元 | 1.0537元 |
| 2026-01-15 | 1.0327元 | 1.0534元 |
| 2026-01-14 | 1.0327元 | 1.0534元 |
| 2026-01-13 | 1.0326元 | 1.0533元 |
| 2026-01-12 | 1.0325元 | 1.0532元 |
| 2026-01-09 | 1.0323元 | 1.0530元 |
| 2026-01-08 | 1.0321元 | 1.0528元 |
| 2026-01-07 | 1.0318元 | 1.0525元 |
| 2026-01-06 | 1.0319元 | 1.0526元 |
| 2026-01-05 | 1.0325元 | 1.0532元 |
| 2025-12-31 | 1.0326元 | 1.0533元 |
| 2025-12-30 | 1.0325元 | 1.0532元 |
| 2025-12-29 | 1.0325元 | 1.0532元 |
| 2025-12-26 | 1.0328元 | 1.0535元 |
| 2025-12-25 | 1.0327元 | 1.0534元 |
| 2025-12-24 | 1.0327元 | 1.0534元 |
| 2025-12-23 | 1.0326元 | 1.0533元 |
| 2025-12-22 | 1.0324元 | 1.0531元 |
| 2025-12-19 | 1.0325元 | 1.0532元 |
| 2025-12-18 | 1.0321元 | 1.0528元 |
| 2025-12-17 | 1.0319元 | 1.0526元 |
| 2025-12-16 | 1.0315元 | 1.0522元 |
| 2025-12-15 | 1.0313元 | 1.0520元 |
| 2025-12-12 | 1.0314元 | 1.0521元 |
| 2025-12-11 | 1.0315元 | 1.0522元 |
| 2025-12-10 | 1.0311元 | 1.0518元 |
| 2025-12-09 | 1.0309元 | 1.0516元 |
| 2025-12-08 | 1.0306元 | 1.0513元 |
| 2025-12-05 | 1.0305元 | 1.0512元 |
| 2025-12-04 | 1.0302元 | 1.0509元 |
| 2025-12-03 | 1.0308元 | 1.0515元 |
| 2025-12-02 | 1.0310元 | 1.0517元 |
| 2025-12-01 | 1.0414元 | 1.0517元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.0517元 |
| 2025-11-27 | 1.0411元 | 1.0514元 |
| 2025-11-26 | 1.0412元 | 1.0515元 |
| 2025-11-25 | 1.0414元 | 1.0517元 |
| 2025-11-24 | 1.0415元 | 1.0518元 |
| 2025-11-21 | 1.0413元 | 1.0516元 |