广发中债0-2年政金债指数A (019929.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0467元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4986 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债0-2年政金债指数C |
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广发中债0-2年政金债指数A(019929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0467元 | 1.0674元 |
| 2026-08-26 | 1.0469元 | 1.0676元 |
| 2026-08-25 | 1.0469元 | 1.0676元 |
| 2026-08-24 | 1.0469元 | 1.0676元 |
| 2026-08-21 | 1.0467元 | 1.0674元 |
| 2026-08-20 | 1.0467元 | 1.0674元 |
| 2026-08-19 | 1.0467元 | 1.0674元 |
| 2026-08-18 | 1.0468元 | 1.0675元 |
| 2026-08-17 | 1.0466元 | 1.0673元 |
| 2026-08-14 | 1.0464元 | 1.0671元 |
| 2026-08-13 | 1.0463元 | 1.0670元 |
| 2026-08-12 | 1.0462元 | 1.0669元 |
| 2026-08-11 | 1.0462元 | 1.0669元 |
| 2026-08-10 | 1.0463元 | 1.0670元 |
| 2026-08-07 | 1.0461元 | 1.0668元 |
| 2026-08-06 | 1.0460元 | 1.0667元 |
| 2026-08-05 | 1.0458元 | 1.0665元 |
| 2026-08-04 | 1.0458元 | 1.0665元 |
| 2026-08-03 | 1.0457元 | 1.0664元 |
| 2026-07-31 | 1.0456元 | 1.0663元 |
| 2026-07-30 | 1.0455元 | 1.0662元 |
| 2026-07-29 | 1.0453元 | 1.0660元 |
| 2026-07-28 | 1.0452元 | 1.0659元 |
| 2026-07-27 | 1.0453元 | 1.0660元 |
| 2026-07-24 | 1.0453元 | 1.0660元 |
| 2026-07-23 | 1.0452元 | 1.0659元 |
| 2026-07-22 | 1.0453元 | 1.0660元 |
| 2026-07-21 | 1.0451元 | 1.0658元 |
| 2026-07-20 | 1.0451元 | 1.0658元 |
| 2026-07-17 | 1.0451元 | 1.0658元 |
| 2026-07-16 | 1.0450元 | 1.0657元 |
| 2026-07-15 | 1.0450元 | 1.0657元 |
| 2026-07-14 | 1.0450元 | 1.0657元 |
| 2026-07-13 | 1.0450元 | 1.0657元 |
| 2026-07-10 | 1.0450元 | 1.0657元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.0657元 |
| 2026-07-08 | 1.0450元 | 1.0657元 |
| 2026-07-07 | 1.0450元 | 1.0657元 |
| 2026-07-06 | 1.0450元 | 1.0657元 |
| 2026-07-03 | 1.0447元 | 1.0654元 |
| 2026-07-02 | 1.0446元 | 1.0653元 |
| 2026-07-01 | 1.0446元 | 1.0653元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.0657元 |
| 2026-06-29 | 1.0452元 | 1.0659元 |
| 2026-06-26 | 1.0446元 | 1.0653元 |
| 2026-06-25 | 1.0444元 | 1.0651元 |
| 2026-06-24 | 1.0441元 | 1.0648元 |
| 2026-06-23 | 1.0440元 | 1.0647元 |
| 2026-06-22 | 1.0442元 | 1.0649元 |
| 2026-06-18 | 1.0440元 | 1.0647元 |