招商中证2000指数增强C (019919.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理王平刘浒基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8257元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.36% (443 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强A |
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招商中证2000指数增强C(019919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-10-08 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-09-30 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-09-29 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-09-28 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-09-24 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-09-23 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-09-22 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-09-21 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-09-18 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-09-17 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-09-16 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-09-15 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-09-14 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-09-11 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-09-10 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-09-09 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-09-08 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-09-07 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-09-04 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-09-03 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-09-02 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-09-01 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-08-31 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-08-28 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-08-27 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-08-26 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-08-25 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-08-24 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-08-21 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-08-20 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-08-19 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-08-18 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-08-17 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-08-14 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-08-13 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-08-12 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-08-11 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-08-10 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-08-07 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-08-06 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-08-05 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-08-04 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-08-03 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-31 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-07-30 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-29 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-07-28 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-27 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-07-24 | 1.6492元 | 1.6492元 |