招商中证2000指数增强C (019919.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8696元 (2026-02-11) 基金经理王平刘浒管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.71% (644 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强A |
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招商中证2000指数增强C(019919) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 10.79亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 11.85亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 6.24亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 4.73亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.78亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.93亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.60亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 2.34亿元 | -- |