招商中证2000指数增强C (019919.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8696元 (2026-02-11) 基金经理王平刘浒管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.71% (599 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强A |
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招商中证2000指数增强C(019919) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.60亿 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 14.60亿 | 89.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.02万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 202.02万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,095.43万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 7,546.96万 | 4.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.32亿 | 57.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,888.85万 | 5.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,216.08万 | 2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,112.68万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 2,073.83万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,066.96万 | 1.27% |
| 采矿业 | 1,587.05万 | 0.97% |
| 房地产业 | 1,127.88万 | 0.69% |
| 建筑业 | 987.30万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 844.26万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 614.97万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 394.41万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 392.14万 | 0.24% |
| 教育 | 126.53万 | 0.08% |
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