招商中证2000指数增强C (019919.jj ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘浒基金类型指数型基金成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9379元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.10% (751 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证2000指数增强(019918) |
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招商中证2000指数增强C(019919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-07-09 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-07-08 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-07-07 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-07-06 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-07-03 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-07-02 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-07-01 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-06-30 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-06-29 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-26 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-06-25 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-06-24 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-23 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-22 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-06-18 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-17 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-06-16 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-06-15 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-06-12 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-06-11 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-06-10 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-09 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-06-08 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-05 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-04 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-06-03 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-06-02 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-06-01 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-05-29 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-05-28 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-05-27 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-05-26 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-05-25 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-05-22 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-05-21 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-05-20 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-05-19 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-05-18 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-05-15 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-05-14 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-05-13 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-05-12 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-11 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-05-08 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-05-07 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-05-06 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-04-30 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-04-29 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-04-28 | 1.9202元 | 1.9202元 |