信澳优享债券E (019905.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4678 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优享债券(013857) 、信澳优享债券C 、信澳优享债券F |
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信澳优享债券E(019905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.0263元 | 1.1151元 |
| 2026-05-20 | 1.0264元 | 1.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.0263元 | 1.1151元 |
| 2026-05-18 | 1.0261元 | 1.1149元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.1146元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.1146元 |
| 2026-05-13 | 1.0258元 | 1.1146元 |
| 2026-05-12 | 1.0257元 | 1.1145元 |
| 2026-05-11 | 1.0254元 | 1.1142元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.1138元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.1137元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.1135元 |
| 2026-04-30 | 1.0249元 | 1.1137元 |
| 2026-04-29 | 1.0249元 | 1.1137元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.1132元 |
| 2026-04-27 | 1.0241元 | 1.1129元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.1132元 |
| 2026-04-23 | 1.0245元 | 1.1133元 |
| 2026-04-22 | 1.0245元 | 1.1133元 |
| 2026-04-21 | 1.0242元 | 1.1130元 |
| 2026-04-20 | 1.0240元 | 1.1128元 |
| 2026-04-17 | 1.0239元 | 1.1127元 |
| 2026-04-16 | 1.0234元 | 1.1122元 |
| 2026-04-15 | 1.0232元 | 1.1120元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.1117元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.1115元 |
| 2026-04-10 | 1.0225元 | 1.1113元 |
| 2026-04-09 | 1.0224元 | 1.1112元 |
| 2026-04-08 | 1.0224元 | 1.1112元 |
| 2026-04-07 | 1.0225元 | 1.1113元 |
| 2026-04-03 | 1.0224元 | 1.1112元 |
| 2026-04-02 | 1.0221元 | 1.1109元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.1107元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.1109元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.1110元 |
| 2026-03-27 | 1.0218元 | 1.1106元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.1104元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.1103元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.1102元 |
| 2026-03-23 | 1.0213元 | 1.1101元 |
| 2026-03-20 | 1.0214元 | 1.1102元 |
| 2026-03-19 | 1.0213元 | 1.1101元 |
| 2026-03-18 | 1.0213元 | 1.1101元 |
| 2026-03-17 | 1.0210元 | 1.1098元 |
| 2026-03-16 | 1.0208元 | 1.1096元 |
| 2026-03-13 | 1.0210元 | 1.1098元 |
| 2026-03-12 | 1.0209元 | 1.1097元 |
| 2026-03-11 | 1.0206元 | 1.1094元 |
| 2026-03-10 | 1.0207元 | 1.1095元 |