信澳优享债券E (019905.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模11.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0175元 (2025-12-25) 基金经理周帅马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4285 / 7139)
相关基金:	主从基金: 信澳优享债券A 、信澳优享债券C 、信澳优享债券F
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信澳优享债券E(019905) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-03	2025-06-03	0.0367 元	11.96亿	4,390.21万元	3.50%	3.50%
2024-03-04	2024-03-04	0.0521 元	18.75亿	9,767.91万元	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。