信澳优享债券E (019905.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4678 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优享债券(013857) 、信澳优享债券C 、信澳优享债券F |
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信澳优享债券E(019905) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.12% | 0.20% | 0.27% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% |
| 2025 | -0.11% | -0.45% | 0.12% | 0.37% | 0.05% | 0.18% | 0% | -0.06% | 0.03% | 0.23% | 0.02% | 0.10% | 0.47% |
| 2024 | 0.51% | 0.54% | 0.22% | 0.28% | 0.30% | 0.45% | 0.40% | -0.03% | 0.18% | 0.23% | 0.47% | 1.10% | 4.76% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.02% | 0.57% | 0.64% |